MFI trong chứng khoán là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của MFI

Trong hệ thống chỉ báo kỹ thuật của thị trường chứng khoán, có một loại chỉ báo có chức năng cũng giống như như chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, nhưng làm tăng tác động của khối lượng giao dịch lên giá, đó là chỉ báo dòng quỹ MFI. Vậy mfi trong chứng khoán là gì?

Bạn đang xem bài viết: mfi trong chứng khoán là gì

Chỉ báo MFI trong chứng khoán là gì?

Tên đầy đủ của chỉ báo MFI là Money Flow Index, được dịch là chỉ số lưu chuyển tiền tệ, phản ánh độ mạnh yếu của dòng tiền của bất kỳ loại hàng hóa nào (dù là chứng khoán, tiền tệ,…) trong một khoảng thời gian (ngày) cụ thể. , tuần, tháng, năm).

Chỉ báo MFI trong được dùng phân tích chứng khoán

Cha đẻ của MFI là Gene Quong và Avrum Soudark, người đã phát triển chỉ báo này bằng cách sử dụng chỉ báo RSI, bổ sung thêm hệ số âm lượng. Gene và Avrum nhận thấy rằng khi thị trường hình thành đỉnh hoặc đáy và khối lượng tăng lên, các chỉ báo kỹ thuật chỉ dựa trên sự thay đổi giá không thể phản ánh thị trường tổng thể, vì vậy họ đã tăng trọng số chất lượng để có cái nhìn đầy đủ hơn.

Đặc điểm và ý nghĩa của MFI

MFI có thang điểm tính từ 0 đến 100. Nhà đầu tư có thể sử dụng thang điểm này để hiểu mức độ hấp dẫn của một cổ phiếu và quyết định có nên đầu tư hay không.

Chỉ báo MFI cung cấp cho nhà đầu tư 3 tín hiệu chính trước khi giao dịch, đó là: tín hiệu mua quá mức, tín hiệu bán quá mức, xác nhận xu hướng giá và sự phân kỳ hoặc hội tụ của các chỉ báo, kèm theo biến động giá cổ phiếu.

Nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn và MFI thấp hơn, hoặc giá cổ phiếu tăng và MFI cao hơn, thì rất có thể xu hướng sắp đảo ngược.

Ý nghĩa:

Nếu đường MFI di chuyển quanh mức 0, điều đó có nghĩa là người bán có ưu thế hơn người mua và có nhiều áp lực bán hơn.

Ngược lại, nếu đường MFI di chuyển gần mức 100, nghĩa là bên mua đang lấn át bên bán và áp lực mua mạnh hơn.

Nếu chỉ số là 0 hoặc 100, điều đó có nghĩa là thị trường bị bán quá mức hoặc mua quá mức và rất có khả năng xảy ra đảo chiều (nhưng điều này rất hiếm).

Các nhà đầu tư thường chọn mức 20 và 80 để xác định xem thị trường có mua quá nhiều hay bán quá mức hay không.

Cách tính chỉ báo dòng tiền (MFI)

Để tính được chỉ báo dòng tiền ta sẽ áp dụng theo công thức tổng quát sau:

Trong đó:

MR là tỷ lệ dòng tiền, tên viết tắt Money Flow Ratio, được tính như sau:

Lưu ý: Ta sẽ tính dòng tiền của 14 giai đoạn hay 14 phiên giao dịch.

Dòng tiền dương (MF+) là tổng của các mức giá điển hình cao hơn mức giá của giai đoạn trước;

Dòng tiền âm (MF-) là tổng của các mức giá điển hình thấp hơn mức giá của giai đoạn trước.

Nếu giá không thay đổi so với giá trước đó, chúng tôi sẽ bỏ qua nó.

Giá điển hình (TP – Typical Price) =  (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3

Dòng tiền (MF – Money Flow) = Giá trị điển hình x khối lượng giao dịch

Ứng dụng hiệu quả dùng chỉ báo MFI trong thị trường chứng khoán

Các nhà đầu tư có thể dùng ứng dụng chỉ báo MFI vào thị trường chứng khoán như sau:

Dùng để xác định xu hướng giá:

Đầu tiên nhà đầu tư phải cài đặt các đường MFI tại 45, 50, 55. Sau đó, họ có thể làm như sau:

Khi đường MFI trên 50, giá cổ phiếu có xu hướng tăng;

Ngược lại, khi đường MFI dưới 50, giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

Dùng 45, 55 cũng tương tự nhưng tín hiệu còn tương đối yếu và chưa đủ tin cậy. Nhà đầu tư nên kết hợp MA, ADX và Parabolic SAR để có kết quả chính xác hơn.

Dùng MFI dùng để xác định vùng quá mua/quá bán:

Nếu MFI tăng dần và sau đó vượt qua mức 80, đây là dấu hiệu mua quá mức và thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm. Đây là thời điểm rất thích hợp để nhà đầu tư vào lệnh bán. Điểm vào lệnh là khi đường MFI vừa cắt đường 80 hoặc đợi cho đến khi nến đỏ (giảm giá) xuất hiện trên biểu đồ giá.

Nếu MFI giảm dần và sau đó vượt quá 20, đó là tín hiệu bán quá mức và thị trường có thể đảo chiều đi lên, rất thích hợp cho các nhà đầu tư đặt lệnh mua. Điểm vào lệnh là khi đường MFI vừa cắt đường 20 hoặc bạn có thể đợi cho đến khi nến xanh (tăng giá) xuất hiện trên biểu đồ giá.

Dùng chỉ báo MFI để tìm ra tín hiệu phân kỳ hoặc tín hiệu hội tụ:

Sự phân kỳ xảy ra khi đường giá tạo ra các đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước đó và MFI tạo ra các đỉnh thấp hơn thấp hơn đỉnh trước đó. Thị trường hiện đang tăng giá, nhưng đường MFI thấp hơn có nghĩa là giá sẽ không còn tăng mạnh nữa và có thể đảo chiều giảm.

Sự hội tụ xảy ra khi đường giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước và đường MFI tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Thị trường hiện đang giảm nhưng có khả năng suy yếu và đảo chiều đi lên.

Ứng dụng MFI trong việc dùng để phân tích tín hiệu của thị trường

Sử dụng kết hợp với đường EMA:

Khi đường MFI giảm dần và vượt qua ngưỡng 20 và đi vào vùng quá bán cắt đường EMA hướng lên là lúc vào lệnh.

Tương tự, khi đường MFI tăng dần, vượt mốc 80 vào vùng quá bán và cắt đường EMA hướng lên, chúng ta đặt lệnh bán.

Bạn đang xem bài viết tại chuyên mục Phân tích kỹ thuật của coinF0, truy cập để xem thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nhé

Những hạn chế của chỉ báo MFI trong chứng khoán là gì

Tuy có thể xác định và dự đoán được nhiều xu hướng giá nhưng nếu chỉ sử dụng chỉ báo MFI thì các tín hiệu vẫn sẽ không chính xác tuyệt đối. Không phải mọi sự phân kỳ khỏi tín hiệu đều dẫn đến đảo ngược giá và trong nhiều trường hợp, giá không di chuyển như mong đợi, dẫn đến tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.

Chỉ báo MFI cũng không cảnh báo các nhà đầu tư về các sự kiện quan trọng sắp tới có thể làm thay đổi giá cổ phiếu.

Tổng kết 

Mặc dù chỉ báo MFI rất hữu ích để dự đoán xu hướng giá, nhưng nhà đầu tư nên sử dụng nó cùng với nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để phân tích chính xác hơn và giảm rủi ro giao dịch. Mong rằng những thông tin về chỉ báo mfi trong chứng khoán là gì mà CoinF0 mang đến có thể mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn, đặc biệt là về mặt phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Chúc bạn may mắn!

Hạ Hạ

Trong đầu tư, những gì dễ dàng hiếm khi có lợi nhuận